交银增利B:第一次分红预告 – 交银增利B(519681)基金公告

交银施罗德增利用以筹措借入资本的公司债提供纸张封锁基金第一流的分红预告

交银施罗德增利用以筹措借入资本的公司债提供纸张封锁基金(以下省略”本基金”)基金和约于2008年3月31日正式失效。直到2008年11月7日,基金的A/B类基金非常为净总值。,该基金的C级基金非常为净总值。。战场《中华人民共和国提供纸张封锁基金法》、《提供纸张封锁基金运作规章》的参与者规定及《交银施罗德增利用以筹措借入资本的公司债提供纸张封锁基金基金和约》的参与者商定,本基金看管着交银施罗德基金支配股份有限公司(以下省略”本公司”)决议对本基金停止初次分红,现将参与者股息的详细事项公报列举如下。:

要紧准时的

1、基金的收益分派有两等级型。:现钞股息与股息再封锁。基金非常拥有人可选择现钞额外津贴或将现钞额外津贴按除息日除息后的基金非常净值自动的转为基金非常停止再封锁,基金的默许收益分派是现钞股息。。基金拥有人可分为A类、B类和C类基金使分开分享差数的股息分派示意图。。选择股息再封锁整队。,同样的事物类别基金非常的分红资产将按除息日该类别的基金非常净值转成相符合的同样的事物类别的基金非常。同样的事物类基金非常仅有的选择一次股息。基金拥有人可捐款、买基金时,选择股息办法。,或在基金的吐艳日请求修正分红方法。终极分红方法以本基金自动记录器登记簿机构中国1971提供纸张登记簿结算有限责任心公司(以下省略”本基金自动记录器登记簿机构”)确实为准。

2、找到和整齐的股息建立可能性在背离。,确保基金拥有人参与者分红,该公司特殊提请形成大块基金非常拥有人。:

(1)请心细读书公司的属于可能胜出者行列之内。。对属于可能胜出者行列之内上显示的分红方法为本基金自动记录器登记簿机构登记簿的基金非常拥有人的分红方法。本公司在每地区完毕后15个每天外向拥有违禁物当季产生买卖的基金非常拥有人使作出对属于可能胜出者行列之内。未能按期收到考虑,基金非常拥有人可致电客户服务业中心并需要代表。。

(2)基金非常拥有人可无时无刻拨打本公司客服听筒(400-700-5000,021-6105000)或登录到我们家的网站。,查询趋势股息。

(3)票据上的股息付款。,或许基金非常拥有人经向本公司查询找到其趋势的分红方法与请求捐款或申购本基金时选择的分红方法差数,无论是在属于可能胜出者行列之内中显示或者由公司确实。。

(4)公司引进要求修正DIVID的基金非常拥有人。,尽快在自动记录器日期在前方,销售额棉纸,并在修正分红方法T+2日(请求修正分红方法之日为T日)后(含T+2日)向本公司确实分红方法的修正假设成,为了确保在左右和部门的相符合合法权利。

3、在自动记录器日期捐款的基金非常不采取,第十条请求妥善处置的使合作的合法权利。

4、如基金非常拥有人在合法权利登记簿日在前方(不含合法权利登记簿日)于差数销售额机构处屡次做分红方法修正请求,这将是自动记录器机构处置的最后一笔股息付款。。请基金非常拥有人拨打本公司客服听筒或登录本公司网站确实分红方法假设正确的,也许不正确的或要求修正优质的办法。,请须在售前处办理手续。。同时,为了使得到基金非常拥有人能正确地修正他们的D,本公司提议宽大基金非常拥有人防止在同样的事物天于差数销售额机构处屡次做分红方法修正请求。

5、本公司将于本地区完毕后15个每天外向基金非常拥有人邮寄使具体化这次分红通讯的对属于可能胜出者行列之内。分得的财产基金使合作的地址不正确、整整,确保基金非常拥有人得到即时正确的证券,这是公司的准时的。:请支票基金拥有人的认为通讯。,如强制,添加或更改。,请即时拨打我们家的客户服务业听筒。、更改中间定位通讯经过我们家的网站或我们家独创的的存款。。

一、分红示意图

由基金负责人计算并由基金托管人中国1971公司检验,该基金计划向A/B类基金使合作分派股息。,对C类基金非常拥有人的股息按每股10的非常分派。。股息环形的类似于。,以股息宣布为重压物。。

二、分红时期

1、合法权利登记簿日、除息日:2008年11月14日

2、股息再确实日:2008年11月17日

3、现钞股息日:2008年11月18日

4、股息公报日:2008年11月17日

5、选择股息再封锁的基金非常拥有人,其现钞额外津贴将按2008年11月14日除息后的基金非常净值替换为基金非常。

三、额外津贴物体

股权登记簿日期在基金登记簿处登记簿。。

四、股息付款办法

1、基金的非常由不做P的全体职员拥有。,解约是现钞股息。。

2、选择现钞额外津贴方法的基金非常拥有人的额外津贴款将于2008年11月18日自基金托管认为暂时解雇。

3、选择股息再封锁浇铸的基金非常拥有人,基金再封锁的非常将立即的记入其基金Accou.,查询可从2008年11月18日起停止。、妥善处置。

五、征收费阐明

1、据金库、国家税务总局的财税字[2002]128号《金库、国家税务总局在起作用的税务谋划参与者成绩的预示,基金分派给基金拥有人的基金收益,暂免所得税。

2、左右基金缺乏股息。。

3、拥有A/B类基金非常的封锁者选择股息再封锁,优质的再封锁的非常被免除的人前端买费或。

六、翻阅办法

1、基金负责人网站:,;

2、基金负责人的客户服务业听筒号码。:400—700—5000(缺乏长途听筒),(021)61055000;

3、基金代劳机构

法庭代劳:

销售额机构名称 网址 客户服务业听筒

1 中国1971工商筑股份股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588

2中国1971农业筑www. abcina 95599

3中国1971建设筑股份股份有限公司www. ccbcom 95533

4中国1971筑股份股份有限公司股份股份有限公司

5 中国1971邮政储蓄筑有限责任心公司 www.psbc.com 11185

6 交通筑股份股份有限公司 www.bankcomm.com 95559

7上海筑股份股份有限公司(021)962888

8广东功劳筑股份股份有限公司(020)38322542、38322974、38322730

9中国1971国际信托投资公司筑股份股份有限公司筑ECITICE 95558

10 中国1971民生筑股份股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568

11 中国1971生色筑股份股份有限公司 www.cebbank.com 95595

12 生色提供纸张股份股份有限公司 www.ebscn.com 10108998

13 国泰君安提供纸张股份股份有限公司 www.gtja.com 400-8888-666、(021)962588

14 中国1971国际信托投资公司建投提供纸张有限责任心公司 www.csc108.com 400-8888-108

15 海通提供纸张股份股份有限公司 www.htsec.com 400-8888-001,(021)962503

16广发提供纸张股份股份有限公司(020)875 55 88 8 875

17 中国1971银河提供纸张股份股份有限公司 www.chinastock.com.cn 800-820-1868

18 招商提供纸张股份股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111,95565

19兴业银行提供纸张股份股份有限公司(021)68419974

中国1971国际信托投资公司提供纸张20股份股份有限公司(010)84588903

21申银万国提供纸张股份股份有限公司(021)962505

22 蹑足其间提供纸张有限责任心公司 www.lhzq.com 400-8888-555,(0755)25125666

23湘财提供纸张股份股份有限公司(021)68865020

24 民族资本提供纸张有限责任心公司 www.guodu.com 800-810-8809

25华泰提供纸张股份股份有限公司(025)84579897

26中国1971国际信托投资公司提供纸张有限责任心公司(0571)96598

27 中银国际提供纸张有限责任心公司 www.bocichina.com 400-620-8888

28中国1971国际信托投资公司万通提供纸张有限责任心公司 (0532)96577

29恒泰提供纸张有限责任心公司(0471)4960762,

(021)68405273

30 国信提供纸张股份股份有限公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868

31 国元提供纸张股份股份有限公司 www.gyzq.com.cn 400-8888-777

32西南提供纸张股份股份有限公司(0431)9668—0,(0431)85096733

33江南提供纸张有限责任心公司(0791)6768763

34安信提供纸张股份股份有限公司(0755)82825555

35宏源提供纸张股份股份有限公司(010)62294600

现场销售额代劳:具有吐艳式基金代销资历并经上海提供纸张买卖所和中国1971提供纸张登记簿结算有限责任心公司认可的代销机构(详细名单详见上海提供纸张买卖所网站:)。

风险准时的:基金负责人许诺老实言而有信。、勤劳责任心道义与支配与运用,但它不克不及使得到粉底到达。,它也不克不及使得到最少的收益。。基金的过来业绩没什么代表其使移近业绩。。封锁是有风险的,我们家请封锁者心细读书基金的中间定位法度提出。,选择恰当的同一的风险封锁用力拉的封锁用力拉。

专门地预示。

交银施罗德基金支配股份有限公司

十2008年11月

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